TP, SL и управление риском

Единственная часть сделки, которой вы управляете полностью, — это размер убытка. Прибыль зависит от рынка, потери — от вас.

Какие уровни считает сервис

К каждому сигналу TradeRadar прикладывает четыре уровня: TP1 равен 1% от цены входа, TP2 — 2%, TP3 — 3%, стоп-лосс — 1% в противоположную сторону. Это фиксированные проценты, а не расчёт по волатильности или по структуре графика.

Почему стоп важнее тейка

Сделка без стопа не имеет ограничения убытка. На фьючерсах с плечом это означает, что одно неудачное движение способно забрать результат многих удачных сделок, а при достаточном плече — и весь депозит через ликвидацию.

Соотношение TP3 к SL здесь примерно три к одному. Это значит, что стратегия остаётся жизнеспособной, даже если прибыльными окажутся меньше половины сделок, — но только при условии, что стоп действительно стоит и вы его не двигаете.

Как считать объём

Пример: депозит 1000 $, готовы рискнуть 1% — это 10 $. Стоп на расстоянии 1% от входа. Значит позиция — около 1000 $ по номиналу. С плечом 5x под неё нужно 200 $ маржи, и это уже пятая часть счёта в одной сделке.

1. 1Решите, сколько денег вы готовы потерять на одной сделке. Распространённый ориентир — 1–2% депозита, не больше.
2. 2Посмотрите расстояние от цены входа до стопа в процентах.
3. 3Разделите допустимый убыток на это расстояние — получится размер позиции.
4. 4Проверьте, что при таком размере ликвидация находится далеко за стопом. Если нет — уменьшайте плечо, а не двигайте стоп.

Что делает плечо

Плечо не увеличивает вероятность успеха — оно увеличивает размер позиции на ту же маржу и приближает цену ликвидации. Убыток в 1% по цене при плече 20x — это 20% от вложенной маржи.

В форме ордера под пресетами плеча сервис показывает денежный эквивалент позиции и требуемую маржу. Смотрите на эти цифры перед отправкой: объём в форме указывается в базовой монете, и его легко перепутать с суммой в долларах.

Частые ошибки

• Передвинуть стоп «ещё чуть-чуть», когда цена к нему подошла.
• Усреднять убыточную позицию, увеличивая риск вместо его сокращения.
• Открывать несколько сделок по коррелирующим парам и считать это диверсификацией — на крипторынке почти всё ходит за биткоином.
• Ставить стоп ровно на круглом уровне или на очевидном экстремуме, где его снимут раньше всего.